2.输入银行对账单

　　要实现计算机自动对账操作，在每月末对账前，须将银行开出的银行对账单输入计算机。本功能用于平时录入银行对账单。

　　具体操作：输入银行对账单数据。下表是01月份的银行对账单

　　操作路径：现金→现金管理→银行账→银行对账单

　　3.银行对账

　　银行对账可以采用自动对账与手工对账相结合的方式。自动对账即由计算机根据对账依据将银行日记账未达账项与银行对账单进行自动核对和购销。对账依据通常是“结算方式+结算号+方向+金额”或“方向+金额”。

　　手工对账是对自动对账的补充。在自动对账后可再通过手工对账进行调整。

　　下面四种情况中，只有第一种情况能自动核销已对账的记录，后三种情况均需通过手工对账来强制核销。

　　对账单文件中一条记录和银行日记账未达账项文件中的一条记录完全相同。

　　对账单文件中一条记录和银行日记账未达账项文件中的多条记录完全相同。

　　对账单文件中多条记录和银行日记账未达账项文件中的一条记录完全相同。

　　对账单文件中多条记录和银行日记账未达账项文件中的多条记录完全相同。

　　操作路径：现金→现金管理→银行账→银行对账

　　提示：

　　①对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输;

　　②对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的“两清”栏打上圆圈标志。

　　③在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。